鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金C类(011553)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0088 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,817,090.47 14.90
2 固定收益类投资 520,073,945.18 80.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,509,041.00 3.97
6 其他资产 1,601,196.94 1,601,196.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,596,021.86 14.80
2 固定收益类投资 571,019,939.72 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,160.82 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 32,105,626.06 4.50
6 其他资产 3,665,640.69 3,665,640.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,995,485.71 15.15
2 固定收益类投资 777,086,746.03 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,784,108.56 2.82
6 其他资产 2,828,237.88 2,828,237.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,281,061.84 15.95
2 固定收益类投资 726,063,827.60 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,156.72 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 26,117,217.12 2.89
6 其他资产 7,376,151.41 7,376,151.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,149,857.21 15.38
2 固定收益类投资 898,439,557.80 80.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,989,309.73 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 25,853,583.85 2.32
6 其他资产 7,430,726.01 7,430,726.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,698,000.55 19.06
2 固定收益类投资 982,466,735.39 75.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 42,008,715.70 3.22
6 其他资产 11,397,698.23 11,397,698.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,656,841.51 10.91
2 固定收益类投资 1,064,257,113.85 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,138,348.95 8.82
5 银行存款和结算备付金合计 25,844,986.61 1.90
6 其他资产 3,648,206.75 3,648,206.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,846,398.09 10.08
2 固定收益类投资 1,361,412,200.00 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,000,417.50 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 22,251,431.11 1.36
6 其他资产 18,486,254.41 18,486,254.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,842,869.06 12.84
2 固定收益类投资 829,540,720.00 82.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,148.50 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 13,413,846.18 1.33
6 其他资产 18,666,390.36 18,666,390.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,834,470.91 9.59
2 固定收益类投资 559,116,430.00 72.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,920,421.96 10.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,429,864.25 2.00
6 其他资产 37,298,201.43 37,298,201.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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