天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金C类(011559)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,481,388.96 | 11.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,536,697.27 | 85.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,125,821.71 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,456,879.17 | 1,456,879.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,303,413.63 | 9.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,190,392.49 | 87.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,567,901.02 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 754,140.30 | 754,140.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,116,525.37 | 11.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,572,643.46 | 86.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -763.41 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,664,662.11 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,730,579.64 | 2,730,579.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,463,418.95 | 18.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 252,762,070.32 | 76.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -742.47 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,085,068.53 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 10,967,646.48 | 10,967,646.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,962,318.30 | 15.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 382,686,050.30 | 80.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,415,642.49 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 416,119.75 | 416,119.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,998,329.58 | 14.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 374,999,945.38 | 70.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,204,575.51 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 72,756,340.54 | 72,756,340.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,006,043.89 | 14.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 621,880,783.93 | 75.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,357,380.99 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 72,453,098.43 | 72,453,098.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,208,521.82 | 16.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 654,404,861.10 | 78.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,552,053.16 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 18,515,381.40 | 18,515,381.40 |
