汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金A类(011578)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,976,679,432.12 | 93.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,850,158.48 | 3.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,632,698.21 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 11,976,507.44 | 11,976,507.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,272,245,633.76 | 93.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,043,587.76 | 1.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,996,191.79 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,188,326.65 | 4.17 |
| 6 | 其他资产 | 704,253.16 | 704,253.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,685,537,400.96 | 94.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,709,168.13 | 3.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,008.22 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,786,475.59 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 10,776,534.62 | 10,776,534.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,426,213,603.67 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,243,777.01 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 895,418.75 | 895,418.75 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,449,337,305.65 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,525,124.43 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,623,801.33 | 2,623,801.33 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,037,589,430.50 | 90.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,781,900.64 | 3.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,977,072.91 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 8,193,777.97 | 8,193,777.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,853,298,408.69 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,275,208.22 | 3.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,095,010.76 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,579,714.51 | 1,579,714.51 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,576,481,429.99 | 93.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,691,000.00 | 4.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 0.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,525,501.80 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,916,898.20 | 4,916,898.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,056,005,241.39 | 93.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,614,000.00 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,365,340.64 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 30,000,551.76 | 30,000,551.76 |
