交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011606)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,665,813.72 | 7.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,764,418.18 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,994,891.79 | 0.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,731,216.59 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 13,264,710.78 | 13,264,710.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,460,255.55 | 5.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 261,831,669.94 | 5.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,800,909.08 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 13,324,839.71 | 13,324,839.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,608,787.91 | 4.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,177,455.20 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,461,239.24 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 13,220,228.92 | 13,220,228.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,814,885.48 | 3.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 244,029,503.05 | 4.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 135,052,897.30 | 2.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,079,744.80 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 5,659,978.12 | 5,659,978.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,452,753.71 | 3.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,146,303.04 | 1.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,815,499.17 | 3.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 287,512,081.39 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 25,948,765.03 | 25,948,765.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,772,253.94 | 2.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 454,226,413.03 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 0.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,999,568.29 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 495,039.55 | 495,039.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,087,867.54 | 2.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 468,083,125.52 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 135,000,000.00 | 1.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,804,760.98 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 30,237,435.45 | 30,237,435.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,425,909.10 | 1.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 459,633,625.90 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,370,567.94 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 6,275,164.14 | 6,275,164.14 |
