民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,670,893.83 93.68
2 固定收益类投资 2,527,145.23 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,160,322.63 4.32
6 其他资产 336,418.20 336,418.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,589,571.39 93.03
2 固定收益类投资 1,820,146.68 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,500,298.44 5.67
6 其他资产 136,717.74 136,717.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,515,527.89 93.18
2 固定收益类投资 1,808,512.27 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,218,928.78 5.52
6 其他资产 604,882.87 604,882.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,058,842.11 93.62
2 固定收益类投资 1,905,751.51 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,778,430.98 5.10
6 其他资产 294,125.60 294,125.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,093,876.30 92.98
2 固定收益类投资 1,898,292.31 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,557,489.82 5.81
6 其他资产 316,160.31 316,160.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,171,702.59 91.68
2 固定收益类投资 1,888,965.10 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,477,281.92 6.36
6 其他资产 2,257,268.76 2,257,268.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,917,407.66 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,876,365.05 5.78
6 其他资产 358,587.53 358,587.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,278,612.75 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,034,316.76 5.43
6 其他资产 715,770.44 715,770.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,177,185.65 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,013,018.60 6.17
6 其他资产 4,742,698.29 4,742,698.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,204,461.88 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,868,279.91 6.45
6 其他资产 3,398,840.21 3,398,840.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,054,073.19 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,701,074.44 5.69
6 其他资产 2,039,577.76 2,039,577.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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