工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(011614)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7025

累计净值:0.7025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,395,807.65 3.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,571,054.94 6.47
6 其他资产 14,961,792.17 14,961,792.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,802,232.47 4.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,337,901.29 6.25
6 其他资产 7,323,429.79 7,323,429.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,080,195.19 3.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,503,688.19 5.56
6 其他资产 7,366,518.91 7,366,518.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,883,339.18 3.60
2 固定收益类投资 214,832.90 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,280,136.32 6.02
6 其他资产 2,439,622.09 2,439,622.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,153,924.92 3.97
2 固定收益类投资 74,338.19 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,632,821.36 5.81
6 其他资产 2,279,629.30 2,279,629.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,199,214.98 4.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,032,444.01 6.86
6 其他资产 6,552,628.64 6,552,628.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,853,512.08 3.88
2 固定收益类投资 88,313.46 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,187,993.10 6.99
6 其他资产 1,730,982.48 1,730,982.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,076,474.60 0.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,167,203.67 5.59
6 其他资产 3,276,710.47 3,276,710.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,055,716.15 6.08
6 其他资产 18,077,833.21 18,077,833.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,046,645.74 6.26
6 其他资产 49,039,644.83 49,039,644.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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