易方达逆向投资混合型证券投资基金C类(011650)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,414,690,037.58 | 86.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,172,249.99 | 13.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,021,243.36 | 3,021,243.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,593,330,060.83 | 90.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,017,427.33 | 9.37 |
| 6 | 其他资产 | 2,604,777.93 | 2,604,777.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,889,631,532.34 | 87.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,142,968.89 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,509,980.07 | 12.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,224,679.84 | 5,224,679.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 765,176,423.39 | 86.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,438,110.81 | 13.29 |
| 6 | 其他资产 | 732,653.86 | 732,653.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 653,966,924.42 | 83.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,620,238.03 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,188,084.74 | 16.41 |
| 6 | 其他资产 | 360,597.56 | 360,597.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 649,860,882.84 | 83.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,092,090.27 | 15.24 |
| 6 | 其他资产 | 12,434,737.77 | 12,434,737.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 636,859,274.70 | 83.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,290,210.66 | 16.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,436,244.36 | 1,436,244.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 650,635,602.50 | 73.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,728,967.53 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 91,400,000.00 | 10.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,138,113.84 | 15.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,040,250.32 | 2,040,250.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441,948,599.51 | 58.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,736,234.87 | 24.76 |
| 6 | 其他资产 | 125,476,490.69 | 125,476,490.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 216,883,893.32 | 33.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,252,994.51 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 128,300,000.00 | 19.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 297,845,844.04 | 46.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,823,856.52 | 2,823,856.52 |
