天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.0832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘洋,潘昱杉,程明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:54.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,375,480,608.49 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,442,970.57 1.10
6 其他资产 29,237,822.00 29,237,822.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,806,390,663.98 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 980,977.34 0.01
6 其他资产 54,635.33 54,635.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,963,496,884.65 91.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,222,940.45 8.59
6 其他资产 10,606.76 10,606.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,623,342,529.87 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,471.93 0.01
6 其他资产 5,895.50 5,895.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,898,053,983.16 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,299.56 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,455,119,893.14 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,299,601.99 0.72
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,415,520,750.69 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,383.93 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,483,393,000.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,932.63 0.00
6 其他资产 230,807,898.41 230,807,898.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,685,249,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,913,005.70 0.43
6 其他资产 161,961,444.79 161,961,444.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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