广发睿享稳健增利混合型证券投资基金C类(011702)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1340

累计净值:1.1340 净值更新日期:2021-07-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王颂,李阳,郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.927亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

资产配置

  • 2021年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,979,784.47 31.70
2 固定收益类投资 259,110,871.12 60.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,826,705.33 2.76
6 其他资产 22,064,451.53 22,064,451.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,620,916.19 25.08
2 固定收益类投资 372,382,909.60 68.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,307,938.90 4.87
6 其他资产 6,368,109.33 6,368,109.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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