广发睿享稳健增利混合型证券投资基金C类(011702)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9217

累计净值:0.9217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海涛,郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,578,516.95 16.05
2 固定收益类投资 115,429,888.60 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,691,983.22 1.91
6 其他资产 19,074.91 19,074.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,885,119.70 22.66
2 固定收益类投资 109,073,773.01 75.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,918,979.70 2.01
6 其他资产 226,740.68 226,740.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,076,137.95 26.47
2 固定收益类投资 113,637,938.96 69.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,825,822.07 2.96
6 其他资产 1,225,779.54 1,225,779.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,862,383.59 29.60
2 固定收益类投资 109,436,831.70 64.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,657,782.02 4.55
6 其他资产 1,491,868.63 1,491,868.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,077,644.68 28.62
2 固定收益类投资 135,665,595.67 68.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,572,184.07 3.30
6 其他资产 122,644.93 122,644.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,777,949.08 34.13
2 固定收益类投资 143,064,139.42 59.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,321,076.60 3.89
6 其他资产 5,415,966.49 5,415,966.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,348,645.59 37.93
2 固定收益类投资 160,581,906.49 59.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,640,990.79 2.46
6 其他资产 249,167.60 249,167.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,428,867.67 33.44
2 固定收益类投资 278,527,678.26 64.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,601,323.55 1.52
6 其他资产 4,344,005.26 4,344,005.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,137,072.92 36.70
2 固定收益类投资 254,577,033.48 60.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,520,994.56 2.02
6 其他资产 4,484,196.29 4,484,196.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,979,784.47 31.70
2 固定收益类投资 259,110,871.12 60.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,826,705.33 2.76
6 其他资产 22,064,451.53 22,064,451.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,620,916.19 25.08
2 固定收益类投资 372,382,909.60 68.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,307,938.90 4.87
6 其他资产 6,368,109.33 6,368,109.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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