中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A类(011708)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8939

累计净值:0.8939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-05-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,116,739.21 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,137,071.53 10.41
6 其他资产 601,823.14 601,823.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,732,872.17 86.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,340,931.23 11.55
6 其他资产 8,171,308.16 8,171,308.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,907,874.61 90.99
2 固定收益类投资 30,531,534.25 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,890,110.32 2.96
6 其他资产 6,061,297.02 6,061,297.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 564,325,841.41 90.68
2 固定收益类投资 30,386,589.04 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,096,823.75 4.35
6 其他资产 517,890.70 517,890.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,605,324.40 92.90
2 固定收益类投资 30,256,356.16 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,136,004.56 2.23
6 其他资产 560,466.32 560,466.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 742,125,843.68 91.38
2 固定收益类投资 31,974,459.77 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,474,750.14 4.61
6 其他资产 531,119.75 531,119.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 656,550,409.34 80.74
2 固定收益类投资 43,047,852.54 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,139,496.98 13.91
6 其他资产 441,585.30 441,585.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 884,187,055.68 90.83
2 固定收益类投资 40,128,000.00 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,438,898.00 4.87
6 其他资产 1,722,010.66 1,722,010.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 761,084,597.50 92.48
2 固定收益类投资 40,192,000.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,608,265.93 2.50
6 其他资产 1,091,403.43 1,091,403.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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