易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金A类(011720)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316,010,155.17 | 12.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,146,771,005.32 | 85.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,232,155.65 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 11,007,532.02 | 11,007,532.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369,989,472.11 | 11.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,705,311,344.80 | 85.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,623,535.02 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 18,343,439.34 | 18,343,439.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,163,358.31 | 8.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,328,246,896.26 | 85.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,073,706.69 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 130,297,815.28 | 130,297,815.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,806,774.25 | 6.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,928,669,586.79 | 89.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,718,218.00 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 87,115,555.47 | 87,115,555.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 282,544,289.56 | 5.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,520,176,586.14 | 92.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,451,058.27 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 13,033,164.12 | 13,033,164.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,626,259.18 | 6.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,132,214,201.36 | 89.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,558,487.41 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 96,231,827.61 | 96,231,827.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,209,697.38 | 4.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,268,340,064.65 | 94.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,217,535.95 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 141,676.63 | 141,676.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 776,455,511.35 | 7.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,287,466,518.79 | 89.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,837,545.02 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 127,623,152.46 | 127,623,152.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 503,911,376.75 | 5.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,989,956,634.60 | 92.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,599,072.78 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 113,953,611.92 | 113,953,611.92 |
