工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金C类(011728)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,826,680.00 | 16.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,555,465.40 | 57.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,989,320.86 | 23.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,738,119.38 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 51,858.57 | 51,858.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,882,968.00 | 16.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,672,555.55 | 57.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,999,171.09 | 21.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,544,563.56 | 4.23 |
| 6 | 其他资产 | 46,297.60 | 46,297.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,118,190.00 | 25.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,183,203.49 | 33.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,004,375.23 | 37.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,466,899.54 | 3.68 |
| 6 | 其他资产 | 341,933.00 | 341,933.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,757,458.44 | 39.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,018,956.58 | 32.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,135,337.01 | 27.78 |
| 6 | 其他资产 | 357,270.15 | 357,270.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,224,543.79 | 38.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,998,863.87 | 47.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,359,527.11 | 14.04 |
| 6 | 其他资产 | 75,112.92 | 75,112.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,508,464.57 | 35.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,293,219.92 | 60.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,602,596.01 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 901,655.65 | 901,655.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,257,709.71 | 25.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,362,272.59 | 68.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,819,018.77 | 5.87 |
| 6 | 其他资产 | 371,735.60 | 371,735.60 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,477,886.07 | 29.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,267,747.00 | 68.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,708,474.96 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 10,440,512.37 | 10,440,512.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,690,025.95 | 27.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,239,057.20 | 44.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,899,327.57 | 27.26 |
| 6 | 其他资产 | 2,032,658.65 | 2,032,658.65 |
