广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011753)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8175

累计净值:0.8175 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨喆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,068,349.08 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,991,747.18 3.07
6 其他资产 109,904.58 109,904.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,348,480.19 2.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,972,176.54 5.88
6 其他资产 133,985.19 133,985.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,788,545.60 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,177,673.00 0.98
6 其他资产 141,204.26 141,204.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,578,881.15 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,098,856.83 1.61
6 其他资产 163,696.19 163,696.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,981,032.83 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,883,390.84 1.17
6 其他资产 208,506.49 208,506.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,304,150.69 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,413,723.20 1.43
6 其他资产 44,255,337.55 44,255,337.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,663,665.11 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,185,017.76 2.44
6 其他资产 327,073.12 327,073.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 264,168,180.60 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,910,734.73 1.85
6 其他资产 56,998,747.24 56,998,747.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,921,276.40 4.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,439,458.98 2.03
6 其他资产 35,876,283.58 35,876,283.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,967,992.30 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,060,634.21 2.28
6 其他资产 97,463,444.53 97,463,444.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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