广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金C类(011755)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2345

累计净值:3.2345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 50%×沪深300指数+50%×中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,462,777.04 85.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,690,228.40 14.79
6 其他资产 185,664.54 185,664.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,714,170.83 78.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,992,788.69 21.12
6 其他资产 3,957,057.16 3,957,057.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 883,688,504.05 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,696,558.31 6.92
6 其他资产 574,275.71 574,275.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 869,234,580.68 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,828,935.38 8.20
6 其他资产 2,533,815.48 2,533,815.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,626,953.69 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,480,308.93 10.52
6 其他资产 14,454,187.36 14,454,187.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,253,459,311.33 88.67
2 固定收益类投资 739,034.01 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,305,662.08 9.93
6 其他资产 19,104,103.65 19,104,103.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,084,335,144.45 92.16
2 固定收益类投资 41,633.49 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,504,043.90 7.78
6 其他资产 693,325.95 693,325.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,387,401,402.64 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,260,001.79 10.17
6 其他资产 2,281,848.40 2,281,848.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,341,684,356.19 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,118,543.71 9.41
6 其他资产 7,906,725.41 7,906,725.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,803,244,091.21 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,230,246.92 8.83
6 其他资产 6,493,316.50 6,493,316.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,363,076,658.76 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,981,867.81 8.19
6 其他资产 3,696,122.08 3,696,122.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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