易方达稳健增长混合型证券投资基金A类(011777)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8092

累计净值:0.8092 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙松 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,860,047.45 47.05
2 固定收益类投资 651,698,448.04 51.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,870,438.02 1.10
6 其他资产 477,989.37 477,989.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,312,366.24 47.19
2 固定收益类投资 656,942,099.27 51.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,800,157.83 0.70
6 其他资产 1,637,947.80 1,637,947.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 701,669,585.60 51.72
2 固定收益类投资 650,538,812.31 47.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,926,976.96 0.29
6 其他资产 562,047.75 562,047.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,106,410.84 52.16
2 固定收益类投资 656,553,133.83 47.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,248,155.61 0.59
6 其他资产 304,243.55 304,243.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 680,374,049.89 47.25
2 固定收益类投资 753,468,614.77 52.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,873,982.64 0.41
6 其他资产 112,474.08 112,474.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 846,122,925.28 52.44
2 固定收益类投资 757,304,907.11 46.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,726,828.67 0.48
6 其他资产 2,373,997.96 2,373,997.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,368,942.46 49.27
2 固定收益类投资 770,909,273.22 50.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,553,620.16 0.17
6 其他资产 166,855.26 166,855.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 974,662,124.97 57.34
2 固定收益类投资 703,978,159.70 41.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,248,072.49 0.25
6 其他资产 16,763,061.98 16,763,061.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 701,430,890.76 31.40
2 固定收益类投资 1,497,833,000.00 67.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,350,464.50 0.87
6 其他资产 15,512,156.24 15,512,156.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,220,488.10 19.09
2 固定收益类投资 211,818,000.00 10.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,000.00 38.06
5 银行存款和结算备付金合计 299,336,825.04 14.24
6 其他资产 389,463,443.88 389,463,443.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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