天弘招添利混合型发起式证券投资基金A类(011784)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0156

累计净值:1.0156 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张寓,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,479,312.18 13.56
2 固定收益类投资 118,770,186.26 82.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,328,351.44 3.71
6 其他资产 62,188.29 62,188.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,195,464.77 13.03
2 固定收益类投资 118,323,596.88 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,125,580.78 5.51
6 其他资产 1,691,884.49 1,691,884.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,760,219.58 14.31
2 固定收益类投资 257,320,005.53 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 12,540,078.36 3.92
6 其他资产 58,427.06 58,427.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,682,955.88 19.47
2 固定收益类投资 175,780,859.17 71.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,240,717.74 5.81
6 其他资产 7,239,725.74 7,239,725.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,786,509.30 13.37
2 固定收益类投资 255,730,481.66 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,248,981.31 3.83
6 其他资产 9,255,177.16 9,255,177.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,958,935.82 7.58
2 固定收益类投资 296,296,305.64 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,981,970.21 6.18
6 其他资产 10,554,094.16 10,554,094.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,131,291.49 9.89
2 固定收益类投资 356,215,020.80 85.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,769,218.67 3.79
6 其他资产 2,724,727.37 2,724,727.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,007,169.24 9.62
2 固定收益类投资 481,701,000.00 87.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,171,381.08 2.03
6 其他资产 4,996,640.44 4,996,640.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,963,769.28 12.29
2 固定收益类投资 509,631,000.00 85.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,389,459.90 1.08
6 其他资产 4,738,732.09 4,738,732.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,604,535.34 17.85
2 固定收益类投资 155,339,500.00 45.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,000.00 30.92
5 银行存款和结算备付金合计 16,917,855.43 4.98
6 其他资产 1,673,282.57 1,673,282.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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