工银瑞信聚安混合型证券投资基金A类(011786)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,217,621.44 | 28.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,892,271.49 | 36.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,989,161.63 | 24.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,811,937.46 | 10.78 |
| 6 | 其他资产 | 15,221.81 | 15,221.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,127,185.10 | 35.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,941,025.10 | 39.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,434,541.49 | 24.61 |
| 6 | 其他资产 | 16,736.74 | 16,736.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,893,049.00 | 16.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,626,725.17 | 17.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,900,000.00 | 26.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,358,368.62 | 39.02 |
| 6 | 其他资产 | 33,338.01 | 33,338.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,869,801.12 | 16.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,147,304.08 | 43.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,007,303.00 | 20.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,764,277.88 | 19.09 |
| 6 | 其他资产 | 68,931.71 | 68,931.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,902,446.66 | 24.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,863,561.04 | 55.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,988,284.19 | 15.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,507,142.56 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,664,102.40 | 1,664,102.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,329,880.89 | 28.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,357,605.51 | 64.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,845,763.58 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 6,228,489.31 | 6,228,489.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,100,503.87 | 23.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,517,583.07 | 68.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,400,000.00 | 1.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,983,113.83 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 7,289,756.00 | 7,289,756.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,225,955.66 | 23.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 436,968,707.00 | 73.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,136,744.21 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,249,926.08 | 6,249,926.08 |
