建信创新驱动混合型证券投资基金(011790)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7330

累计净值:0.7330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵卓 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:20.863亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 55%*中国战略新兴产业成分指数收益率+20%*恒生指数收益率+25%*中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,385,053,833.91 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,198,865.56 9.81
6 其他资产 4,351,209.71 4,351,209.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,543,215,934.34 84.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,287,373.65 15.51
6 其他资产 4,951,609.71 4,951,609.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,699,602,169.20 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,798,945.77 7.89
6 其他资产 2,816,114.46 2,816,114.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,582,813,202.82 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,036,318.32 9.80
6 其他资产 913,152.67 913,152.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,639,088,904.46 88.53
2 固定收益类投资 901,041.48 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,280,210.15 10.55
6 其他资产 16,262,544.95 16,262,544.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,780,331,715.46 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,643,928.01 10.08
6 其他资产 80,347,106.92 80,347,106.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,755,861,196.62 86.04
2 固定收益类投资 20,682,381.40 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,836,963.50 12.39
6 其他资产 11,465,022.75 11,465,022.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,482,421,840.98 60.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 921,209,940.74 37.68
6 其他资产 41,477,568.94 41,477,568.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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