财通安华混合型发起式证券投资基金A类(011811)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,451,146.44 | 29.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,190,431.08 | 55.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,976,986.28 | 9.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,780,923.45 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 33,036.04 | 33,036.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,070,309.66 | 29.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,712,257.46 | 37.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,981,456.74 | 22.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,532,901.67 | 10.73 |
| 6 | 其他资产 | 123,419.72 | 123,419.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,693,117.65 | 26.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,116,824.79 | 47.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,987,353.97 | 16.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,811,185.84 | 8.96 |
| 6 | 其他资产 | 44,599.00 | 44,599.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,803,499.11 | 26.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,877,652.05 | 36.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 72,054,197.25 | 28.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,239,154.92 | 8.39 |
| 6 | 其他资产 | 164,577.11 | 164,577.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,879,575.05 | 23.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,864,178.08 | 63.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,970.82 | 3.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,967,785.51 | 8.91 |
| 6 | 其他资产 | 41,726.75 | 41,726.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,008,619.18 | 20.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,197,854.80 | 73.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,539,123.15 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 44,933.54 | 44,933.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,533,492.47 | 19.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,663,608.22 | 62.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,033,652.33 | 18.59 |
| 6 | 其他资产 | 49,352.50 | 49,352.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,337,799.46 | 30.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,048,000.00 | 62.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,619,604.20 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 4,894,364.71 | 4,894,364.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,764,835.11 | 24.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,271,000.00 | 58.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 5.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,120,468.88 | 6.99 |
| 6 | 其他资产 | 24,750,878.81 | 24,750,878.81 |
