易方达产业升级混合型证券投资基金C类(011823)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,387,495,106.24 | 80.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 766,783,733.42 | 18.30 |
| 6 | 其他资产 | 36,756,643.54 | 36,756,643.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,828,364,975.80 | 77.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,200,006.60 | 2.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 962,021,783.12 | 19.55 |
| 6 | 其他资产 | 31,506,731.11 | 31,506,731.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,300,214,113.99 | 84.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,524,077.23 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 736,188,767.70 | 14.42 |
| 6 | 其他资产 | 63,531,868.07 | 63,531,868.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,269,173,561.72 | 81.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,437,294.74 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 969,239,046.05 | 18.45 |
| 6 | 其他资产 | 8,934,125.92 | 8,934,125.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,421,058,322.53 | 78.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,001,311.72 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,180,720,856.43 | 20.96 |
| 6 | 其他资产 | 23,500,102.86 | 23,500,102.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,358,924,922.40 | 72.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,874,201.49 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 606,848,948.37 | 8.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,418,512,036.01 | 19.09 |
| 6 | 其他资产 | 35,551,337.34 | 35,551,337.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,221,445,619.52 | 64.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,439,059.17 | 0.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 537,036,249.31 | 8.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,769,244,990.55 | 26.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,272,807.72 | 1,272,807.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,220,592,121.93 | 70.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,500,315.25 | 3.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,001,267,853.49 | 26.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,104,461.06 | 1,104,461.06 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,515,789,974.36 | 47.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,929,481,769.92 | 52.77 |
| 6 | 其他资产 | 721,689.34 | 721,689.34 |
