西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金A类(011832)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8741

累计净值:0.8741 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈蒙 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.274亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,366,519.87 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,055,981.93 7.03
6 其他资产 2,212,189.68 2,212,189.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,460,601.13 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,724,564.75 6.25
6 其他资产 2,245,880.45 2,245,880.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,509,454.26 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,149,398.35 7.83
6 其他资产 1,521,826.36 1,521,826.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,822,940.66 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,089,125.18 6.11
6 其他资产 1,744,481.10 1,744,481.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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