西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金(011849)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9778

累计净值:0.9860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.958亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,494,293.69 87.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,233,022.03 11.85
6 其他资产 821,024.04 821,024.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,218,861.06 91.10
2 固定收益类投资 2,239,553.59 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,460,055.79 7.37
6 其他资产 1,596,235.30 1,596,235.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,475,198.28 89.13
2 固定收益类投资 2,726,516.92 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,659,945.12 9.61
6 其他资产 390,441.64 390,441.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,866,738.45 88.11
2 固定收益类投资 2,215,083.56 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,694,787.15 10.39
6 其他资产 1,190,350.47 1,190,350.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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