天弘先进制造混合型证券投资基金C类(011852)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0418

累计净值:1.0418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-22

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,256,397.71 92.27
2 固定收益类投资 2,256,626.98 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,226,921.21 7.20
6 其他资产 506,313.48 506,313.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,824,690.69 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,072,239.69 10.43
6 其他资产 2,154,253.75 2,154,253.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,887,957.90 83.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,371,417.58 15.53
6 其他资产 1,406,318.73 1,406,318.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,713,570.09 83.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,689,347.22 14.26
6 其他资产 5,947,533.17 5,947,533.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,516,296.96 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,994,350.73 7.68
6 其他资产 3,741,503.28 3,741,503.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,984,939.64 81.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,473,868.81 17.68
6 其他资产 3,302,860.70 3,302,860.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,877,415.85 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,505,370.76 8.93
6 其他资产 902,629.60 902,629.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,708,064.50 87.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,086,032.53 12.40
6 其他资产 877,371.72 877,371.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,425,418.33 83.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,438,342.79 16.46
6 其他资产 1,507,376.84 1,507,376.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,655,297.27 70.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,598,868.95 29.66
6 其他资产 106,442.98 106,442.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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