安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C类(011857)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7820

累计净值:0.7820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.230亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 359,125,321.81 91.37
2 固定收益类投资 22,277,466.03 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,509,492.03 2.93
6 其他资产 151,032.46 151,032.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,921,671.51 87.72
2 固定收益类投资 22,648,137.47 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,660,528.12 2.95
6 其他资产 17,453,100.78 17,453,100.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,486,119.18 90.94
2 固定收益类投资 24,603,550.27 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,946,078.69 3.26
6 其他资产 3,706,699.03 3,706,699.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,996,814.59 91.51
2 固定收益类投资 27,203,232.85 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,391,467.61 2.95
6 其他资产 1,747,827.44 1,747,827.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 512,402,573.94 92.27
2 固定收益类投资 33,666,318.05 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,076,400.79 1.45
6 其他资产 1,207,532.36 1,207,532.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 606,018,324.24 89.25
2 固定收益类投资 35,344,423.33 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,961,113.15 5.30
6 其他资产 1,712,559.63 1,712,559.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 541,589,149.13 87.23
2 固定收益类投资 35,556,428.72 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,818,279.15 6.57
6 其他资产 2,901,080.44 2,901,080.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,658,445.18 89.33
2 固定收益类投资 19,467,756.17 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,874,948.21 7.61
6 其他资产 614,985.78 614,985.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 578,436,299.91 92.34
2 固定收益类投资 25,795,314.30 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,373,634.72 2.77
6 其他资产 4,843,989.29 4,843,989.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 467,637,213.54 61.24
2 固定收益类投资 32,073,023.79 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,400,000.00 12.76
5 银行存款和结算备付金合计 162,880,521.43 21.33
6 其他资产 3,618,747.07 3,618,747.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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