建信泓利一年持有期债券型证券投资基金(011942)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.0472 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳,吴轶,许可 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.537亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,204,033.36 11.36
2 固定收益类投资 288,517,039.13 85.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,206,426.08 2.44
6 其他资产 1,398,995.35 1,398,995.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,020,505.52 12.05
2 固定收益类投资 324,868,926.64 86.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,339,299.35 0.89
6 其他资产 244,078.89 244,078.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,006,468.96 16.44
2 固定收益类投资 399,684,998.64 83.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,314,868.42 0.27
6 其他资产 632,945.88 632,945.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,431,511.88 15.21
2 固定收益类投资 500,391,566.96 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 671,912.98 0.11
6 其他资产 3,027,346.09 3,027,346.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,672,133.80 9.75
2 固定收益类投资 659,551,629.19 89.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,995,712.45 0.41
6 其他资产 606,035.14 606,035.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,991,756.59 16.62
2 固定收益类投资 912,796,104.30 80.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,171,156.24 2.74
6 其他资产 4,254,730.84 4,254,730.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,925,691.80 12.72
2 固定收益类投资 1,480,770,432.03 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,135,144.64 0.30
6 其他资产 10,083,514.09 10,083,514.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,146,296.90 13.72
2 固定收益类投资 1,545,645,118.01 84.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,372,515.15 0.35
6 其他资产 27,187,473.71 27,187,473.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,391,595.00 6.18
2 固定收益类投资 1,541,409,972.16 91.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,069,492.71 0.60
6 其他资产 33,169,923.94 33,169,923.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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