建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947) 资产配置

单位净值： 1.0274	累计净值：1.0274	净值更新日期：2022-01-21	基金类型：开放式基金
基金经理：刘思	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-10-26)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-06-29
业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率95%+一年期定期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0274

累计净值：1.0274

净值更新日期：2022-01-21

基金类型：开放式基金

基金经理：刘思

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2021-10-26)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-06-29

业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

基本资料

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,214,622,000.00	97.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,137,303.01	0.06
6	其他资产	151,008,891.20	151,008,891.20

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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