广发均衡回报混合型证券投资基金C类(011976)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 347,401,995.38 | 38.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,281,680.13 | 29.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,467,435.77 | 32.17 |
| 6 | 其他资产 | 628,169.18 | 628,169.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 364,161,669.76 | 36.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,817,093.83 | 26.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 369,520,902.77 | 37.00 |
| 6 | 其他资产 | 218,137.61 | 218,137.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563,974,705.26 | 51.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,970,296.32 | 24.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 246,322,918.67 | 22.68 |
| 6 | 其他资产 | 10,043,213.87 | 10,043,213.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 557,144,566.16 | 49.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 319,034,074.33 | 28.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 257,415,744.48 | 22.70 |
| 6 | 其他资产 | 219,714.36 | 219,714.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 501,651,254.06 | 45.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,286,721.60 | 28.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,616,940.01 | 23.58 |
| 6 | 其他资产 | 21,673,806.94 | 21,673,806.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 669,205,599.08 | 53.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,526,600.00 | 25.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,199,046.89 | 21.07 |
| 6 | 其他资产 | 365,436.49 | 365,436.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 544,695,687.37 | 45.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,114,492.20 | 27.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,388,195.17 | 24.46 |
| 6 | 其他资产 | 24,063,887.19 | 24,063,887.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 651,480,621.41 | 46.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 543,686,443.60 | 38.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,991,176.54 | 13.62 |
| 6 | 其他资产 | 10,119,478.40 | 10,119,478.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339,768,184.72 | 22.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 612,779,413.50 | 40.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 572,277,245.89 | 37.37 |
| 6 | 其他资产 | 6,583,676.93 | 6,583,676.93 |
