万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类(012007)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,288,217.00 | 29.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,332,795.38 | 51.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 3.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,218,851.26 | 15.13 |
| 6 | 其他资产 | 39,450.46 | 39,450.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,068,724.70 | 41.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,772,524.95 | 40.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,256.82 | 6.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,987,592.64 | 10.34 |
| 6 | 其他资产 | 77,436.78 | 77,436.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,727,126.35 | 34.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,414,445.61 | 55.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -150.55 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,019,791.86 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 254,719.16 | 254,719.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,356,293.72 | 23.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,797,491.93 | 56.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,999,048.77 | 9.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,281,797.78 | 10.42 |
| 6 | 其他资产 | 48,887.66 | 48,887.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,717,669.93 | 7.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,398,097.51 | 73.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,996,360.29 | 15.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,381,391.90 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 181,576.01 | 181,576.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,825,295.49 | 13.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,145,153.45 | 82.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,119,017.63 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,607,869.78 | 1,607,869.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,189,609.06 | 10.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 675,405,328.71 | 83.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,423,834.54 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 39,061,264.96 | 39,061,264.96 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,929,368.28 | 12.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 816,537,839.10 | 85.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,880,224.95 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,418,336.21 | 9,418,336.21 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,812,862.15 | 11.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 942,292,849.40 | 75.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 137,000,715.00 | 10.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,830,955.53 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 19,522,118.18 | 19,522,118.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,342,258.65 | 12.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 840,626,920.80 | 81.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,000,273.00 | 2.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,742,879.13 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 30,845,668.16 | 30,845,668.16 |
