易方达稳健回报混合型证券投资基金C类(012009)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 742,353,893.42 | 49.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 733,623,264.68 | 49.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,700,885.13 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 441,137.73 | 441,137.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 765,222,222.02 | 50.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 738,964,721.64 | 48.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,037,610.32 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,780,549.29 | 1,780,549.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 919,549,529.94 | 55.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 735,170,279.36 | 44.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,966,700.54 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 215,206.26 | 215,206.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 937,365,322.90 | 55.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 737,424,319.25 | 43.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,570,876.06 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 280,814.52 | 280,814.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 859,448,450.12 | 50.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 842,121,272.45 | 49.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,577,131.81 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 144,689.45 | 144,689.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,075,691,900.95 | 57.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 740,551,680.55 | 39.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,700,000.00 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,016,178.34 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,211,782.52 | 1,211,782.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 959,541,897.26 | 42.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,314,075,647.92 | 57.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,406,883.07 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 185,736.14 | 185,736.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,190,986,678.61 | 54.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 911,384,842.60 | 42.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,950,139.48 | 1.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,917,846.53 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 20,631,389.04 | 20,631,389.04 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 704,087,829.12 | 27.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,786,463,000.00 | 70.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,829,587.73 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 22,271,475.26 | 22,271,475.26 |
