工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金C类(012015)

管理费: 0.800% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9155

累计净值:0.9155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.804亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-07-28

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,227,787,915.27 39.59
2 固定收益类投资 1,818,375,433.01 58.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,953,579.15 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 10,777,252.20 0.35
6 其他资产 4,610,323.29 4,610,323.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,359,679,975.33 38.31
2 固定收益类投资 2,162,684,348.90 60.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 14,311,316.70 0.40
6 其他资产 4,492,185.11 4,492,185.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,259,036,467.85 32.62
2 固定收益类投资 2,408,490,783.91 62.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,893,087.40 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 115,503,493.48 2.99
6 其他资产 21,408,691.90 21,408,691.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,204,073,758.13 30.55
2 固定收益类投资 2,695,296,251.48 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,991,845.48 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 17,509,985.56 0.44
6 其他资产 5,060,099.25 5,060,099.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,005,534,556.33 23.89
2 固定收益类投资 3,136,259,417.72 74.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,493,165.92 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 54,881,423.82 1.30
6 其他资产 496,477.37 496,477.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,117,941,953.31 22.32
2 固定收益类投资 3,679,525,926.38 73.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,300,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 33,855,271.41 0.68
6 其他资产 35,128,054.49 35,128,054.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 856,230,466.98 15.98
2 固定收益类投资 4,223,956,262.40 78.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,300,000.00 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 121,707,487.68 2.27
6 其他资产 9,940,728.70 9,940,728.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 831,992,306.14 10.31
2 固定收益类投资 7,112,981,168.80 88.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,389,370.50 0.18
6 其他资产 109,045,874.86 109,045,874.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,144,908.72 6.20
2 固定收益类投资 7,421,086,695.40 92.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,578,366.61 0.39
6 其他资产 79,156,594.45 79,156,594.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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