广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金A类(012029)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,730,716.57 | 14.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 591,794,734.67 | 82.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,196,418.42 | 0.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,240,618.36 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 3,160,844.82 | 3,160,844.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,378,612.87 | 18.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 669,107,275.92 | 80.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,386,799.47 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,567,012.04 | 1,567,012.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,866,867.26 | 20.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 801,137,425.09 | 77.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,679.75 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,110,604.86 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 10,912,550.06 | 10,912,550.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,745,096.40 | 17.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 879,716,938.05 | 81.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,572,599.25 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,119,343.81 | 1,119,343.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,425,178.57 | 15.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,039,002,638.82 | 82.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,136,669.30 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 687,902.73 | 687,902.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 616,702,312.25 | 23.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,796,568,713.49 | 67.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 198,137,591.67 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 32,259,459.41 | 32,259,459.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621,159,066.10 | 10.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,942,177,536.29 | 87.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,993,341.00 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 6,349,091.29 | 6,349,091.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 802,607,552.38 | 11.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,798,649,649.20 | 85.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,350,798.99 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 86,011,223.26 | 86,011,223.26 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 582,700,647.09 | 9.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,494,204,060.30 | 88.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,610,080.88 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 59,032,840.29 | 59,032,840.29 |
