广发睿盛混合型证券投资基金A类(012033)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7711

累计净值:0.7711 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:观富钦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,129,733.93 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,704.98 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,500,339.86 7.44
6 其他资产 5,337,508.62 5,337,508.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,794,768.55 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,571,730.05 8.61
6 其他资产 64,199.52 64,199.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 277,227,786.13 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,538,442.69 8.43
6 其他资产 219,133.52 219,133.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,768,427.08 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,538,549.99 11.23
6 其他资产 202,553.87 202,553.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,370,330.14 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,609,439.87 10.51
6 其他资产 2,743,431.14 2,743,431.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,917,166.25 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,896,236.73 8.99
6 其他资产 6,276,434.89 6,276,434.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,515,345.89 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,560,262.36 11.35
6 其他资产 410,802.04 410,802.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,381,774.25 74.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,769,136.23 25.76
6 其他资产 74,345.85 74,345.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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