天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金A类(012049)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.0347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜晓丽,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-05-12

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,831,724.39 7.29
2 固定收益类投资 3,571,239,224.96 91.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,471,119.66 0.76
6 其他资产 7,999,381.39 7,999,381.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 448,484,911.46 9.24
2 固定收益类投资 4,270,099,333.90 87.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,321,527.71 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 50,201,045.15 1.03
6 其他资产 15,198,643.09 15,198,643.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 823,146,675.88 13.66
2 固定收益类投资 4,870,568,209.81 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 215,021,017.75 3.57
5 银行存款和结算备付金合计 93,020,377.80 1.54
6 其他资产 24,124,858.55 24,124,858.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,076,784,243.67 14.04
2 固定收益类投资 6,484,607,826.11 84.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,226,055.42 1.16
6 其他资产 21,301,874.11 21,301,874.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,037,253,296.97 11.83
2 固定收益类投资 7,320,255,209.96 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 335,030,218.11 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 34,552,013.63 0.39
6 其他资产 37,458,281.82 37,458,281.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,457,583,954.19 17.41
2 固定收益类投资 6,710,837,007.15 80.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,936,507.12 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 80,315,018.70 0.96
6 其他资产 89,636,001.15 89,636,001.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,014,042,147.20 11.72
2 固定收益类投资 7,555,644,536.38 87.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,987,722.74 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 25,958,767.56 0.30
6 其他资产 6,745,300.35 6,745,300.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 756,171,742.97 13.73
2 固定收益类投资 4,501,355,106.66 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,150.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 9,654,765.08 0.18
6 其他资产 181,713,345.93 181,713,345.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,559,615.96 13.84
2 固定收益类投资 1,955,984,411.95 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,206,869.23 2.03
6 其他资产 41,754,706.37 41,754,706.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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