天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金A类(012069)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,598,899.93 | 6.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,356,388,859.54 | 91.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,123,593.18 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 776,532.90 | 776,532.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,837,847.50 | 8.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,708,893,066.53 | 89.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,318,082.47 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 829,550.87 | 829,550.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358,417,837.82 | 16.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,750,402,378.71 | 79.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 0.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,685,423.65 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 20,573,073.22 | 20,573,073.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438,685,891.86 | 20.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,652,065,920.78 | 77.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,328,108.96 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 314,498.72 | 314,498.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447,980,850.33 | 15.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,419,704,929.68 | 82.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,651,898.33 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 538,654.47 | 538,654.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748,105,388.95 | 20.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,700,614,765.76 | 75.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,951,704.31 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 26,908,951.63 | 26,908,951.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 671,704,716.10 | 16.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,382,688,537.36 | 80.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,127,955.49 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 95,396,550.62 | 95,396,550.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 912,850,667.05 | 20.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,370,394,377.69 | 76.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,900,000.00 | 0.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,041,389.50 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 53,375,991.60 | 53,375,991.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 634,943,811.54 | 16.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,115,464,126.91 | 81.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,515,498.19 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 33,066,354.38 | 33,066,354.38 |
