易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金C类(012078)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,967,797.91 | 13.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,749,558,057.21 | 85.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,023,815.00 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,474,138.43 | 2,474,138.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 329,472,637.53 | 12.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,197,503,081.04 | 84.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,761,382.67 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 18,781,147.39 | 18,781,147.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,905,813.87 | 9.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,948,667,933.79 | 88.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,696,513.79 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 8,137,034.58 | 8,137,034.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,230,424.35 | 6.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,873,667,893.91 | 90.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,256,777.29 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 38,627,268.29 | 38,627,268.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,157,629.11 | 5.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,268,035,534.06 | 89.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,422,453.73 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 200,697,407.43 | 200,697,407.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,595,208.02 | 6.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,489,509,993.17 | 92.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,242,743.18 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 100,567,671.22 | 100,567,671.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 602,736,138.87 | 4.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,319,105,961.03 | 93.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,699,834.16 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 83,324,178.82 | 83,324,178.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,092,831,638.88 | 6.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,058,686,362.00 | 91.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,200,493.37 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 220,096,688.43 | 220,096,688.43 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 669,997,248.07 | 4.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,327,872,934.60 | 93.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,654,879.64 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 156,148,131.38 | 156,148,131.38 |
