长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012095)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,118,186.00 | 2.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,149,246.58 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,401,775.79 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 38,828.77 | 38,828.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,990,634.00 | 2.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,105,657.53 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,401.57 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 60,102.49 | 60,102.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,087,507.32 | 6.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,034,520.55 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,002,732.04 | 3.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,458,459.06 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 57,271.23 | 57,271.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,366,043.28 | 9.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,988,835.62 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,498,860.06 | 4.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,710,151.36 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 126,876.55 | 126,876.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,523,596.80 | 6.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,206,424.66 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,298,853.96 | 0.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,012,032.85 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 81,344.36 | 81,344.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,072,421.00 | 9.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,161,712.33 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,182,000.00 | 2.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,727,737.63 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 149,286.84 | 149,286.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,892,980.96 | 9.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,187,890.41 | 10.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,570,765.50 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 84,665.03 | 84,665.03 |
