工银瑞信核心优势混合型证券投资基金A类(012119)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138,680,048.59 | 92.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,205,003.37 | 1.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,849,446.10 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,275,488.81 | 10,275,488.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,383,358,607.37 | 89.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,642,402.07 | 1.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,037,274.98 | 9.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,161,539.29 | 5,161,539.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,475,754,912.70 | 87.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,893,112.32 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 195,557,216.84 | 11.59 |
| 6 | 其他资产 | 192,845.16 | 192,845.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,609,268,434.28 | 90.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,936,207.71 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,857,930.88 | 7.93 |
| 6 | 其他资产 | 10,394,451.22 | 10,394,451.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,445,027,493.56 | 81.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,640,452.26 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 301,004,774.68 | 17.07 |
| 6 | 其他资产 | 638,746.15 | 638,746.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,813,715,374.99 | 78.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,560,187.26 | 0.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 482,270,717.37 | 20.84 |
| 6 | 其他资产 | 543,104.04 | 543,104.04 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,249,355,463.26 | 87.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,971,616.17 | 0.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,525,724.97 | 9.57 |
| 6 | 其他资产 | 53,681,174.37 | 53,681,174.37 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,781,905,155.85 | 81.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,695,512.24 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 632,121,367.45 | 18.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,204,992.76 | 1,204,992.76 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,619,992,488.90 | 76.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,562,600.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 805,304,752.83 | 23.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,029,229.66 | 1,029,229.66 |
