宏利新能源股票型证券投资基金A类(012126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9334

累计净值:0.9334 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.376亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-26

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+中证港股通能源综合指数收益率(人民币)*10%+中证综合债券指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,793,254.49 91.41
2 固定收益类投资 42,342,259.97 7.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,326,302.35 0.79
6 其他资产 412,145.97 412,145.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,047,892.46 91.04
2 固定收益类投资 42,166,731.53 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,718,877.22 2.48
6 其他资产 9,313,191.67 9,313,191.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 923,684,040.35 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,400,974.88 6.22
6 其他资产 1,612,425.71 1,612,425.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 965,510,286.46 92.19
2 固定收益类投资 25,862,313.08 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,117,142.63 4.50
6 其他资产 8,800,553.98 8,800,553.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 973,968,533.53 91.76
2 固定收益类投资 25,761,086.71 2.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,086,522.81 4.53
6 其他资产 13,588,081.67 13,588,081.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 917,416,400.97 85.95
2 固定收益类投资 25,634,510.34 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,040,034.02 6.19
6 其他资产 58,235,357.26 58,235,357.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 475,834,467.99 93.34
2 固定收益类投资 25,456,157.46 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,672,479.30 0.92
6 其他资产 3,834,931.18 3,834,931.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 544,817,798.22 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,294,434.03 5.55
6 其他资产 4,959,574.70 4,959,574.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,673,175.01 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,028,003.00 8.78
6 其他资产 5,942,167.14 5,942,167.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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