广发沪港深精选混合型证券投资基金C类(012183)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8226

累计净值:0.8226 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张东一 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,836,081.74 89.66
2 固定收益类投资 3,959,921.81 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,645,890.14 5.57
6 其他资产 27,576.37 27,576.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,925,176.44 93.02
2 固定收益类投资 3,889,054.30 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,234,039.73 2.54
6 其他资产 26,048.74 26,048.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,059,699.62 90.64
2 固定收益类投资 4,069,989.83 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,879,386.62 4.04
6 其他资产 1,037,964.74 1,037,964.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,250,932.77 86.61
2 固定收益类投资 3,748,219.62 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,003,808.13 9.71
6 其他资产 45,886.42 45,886.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,865,630.14 85.78
2 固定收益类投资 3,432,585.04 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,104,516.51 9.04
6 其他资产 1,208,396.55 1,208,396.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,114,488.27 85.48
2 固定收益类投资 4,600,440.01 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,045,101.97 1.57
6 其他资产 12,225,992.11 12,225,992.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,867,752.20 39.06
2 固定收益类投资 4,575,674.84 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,630,907.98 57.26
6 其他资产 22,136.04 22,136.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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