国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6879

累计净值:0.6879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张望 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,527,787.02 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,421,785.96 6.19
6 其他资产 866.37 866.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,714,354.48 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,390,089.36 7.88
6 其他资产 3,366.39 3,366.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,973,052.25 92.76
2 固定收益类投资 1,608,636.53 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,996,466.00 6.14
6 其他资产 1,245.39 1,245.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,384,628.39 81.42
2 固定收益类投资 5,266,772.27 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,082,085.25 15.46
6 其他资产 175.78 175.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,745,159.37 77.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,586,806.09 22.49
6 其他资产 93.83 93.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,785,660.61 75.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,800,798.15 24.15
6 其他资产 1,140.86 1,140.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,064,471.22 73.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,186,993.49 26.57
6 其他资产 55,071.09 55,071.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,925,317.57 28.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,900,000.00 28.17
5 银行存款和结算备付金合计 161,015,135.32 43.65
6 其他资产 34,273.56 34,273.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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