工银瑞信养老产业股票型证券投资基金C类(012238)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5420

累计净值:1.5420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-11

业绩比较基准: 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,155,443,800.06 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -172,400.18 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 209,088,538.27 8.14
6 其他资产 204,812,301.10 204,812,301.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,451,731,163.84 88.97
2 固定收益类投资 229,319.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,787,018.76 10.08
6 其他资产 25,780,861.70 25,780,861.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,903,058,952.32 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,900,719.85 8.35
6 其他资产 2,828,807.79 2,828,807.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,917,841,444.32 86.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 440,389,830.11 13.09
6 其他资产 7,299,936.27 7,299,936.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,214,705,483.41 79.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,122,272.03 19.30
6 其他资产 22,887,011.15 22,887,011.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,920,965,375.69 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,699,238.57 15.23
6 其他资产 5,797,697.75 5,797,697.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,071,883,950.89 82.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,376,560.83 17.57
6 其他资产 3,491,081.25 3,491,081.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,262,960,788.49 80.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,313,020.24 19.58
6 其他资产 12,453,046.20 12,453,046.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,295,278,443.57 83.77
2 固定收益类投资 860,299.79 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,501,787.49 15.82
6 其他资产 15,201,345.91 15,201,345.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,457,026,109.61 84.20
2 固定收益类投资 745,300.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,843,427.80 15.14
6 其他资产 18,521,301.39 18,521,301.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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