建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(012283)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8384

累计净值:0.8384 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙悦萌 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.473亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,071,437.81 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,033.76 0.71
6 其他资产 1,471,370.58 1,471,370.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,144,177.37 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,431,897.70 0.62
6 其他资产 865,763.21 865,763.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,078,315.87 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,849,968.92 3.80
6 其他资产 289,623.07 289,623.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,932,622.20 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,985,575.56 6.24
6 其他资产 988,200.63 988,200.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,438,477.85 5.68
6 其他资产 6,102.67 6,102.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,235,252.60 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,908,441.04 3.79
6 其他资产 8,444.30 8,444.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,165,823.56 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,877,277.89 2.57
6 其他资产 185,702.26 185,702.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,989,200.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,352.49 0.01
6 其他资产 2,190,076.26 2,190,076.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,971,200.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,847,831.40 1.16
6 其他资产 3,486,384.88 3,486,384.88

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