天弘中证新能源指数增强型证券投资基金C类(012329)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,303,595.11 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,421,562.68 | 1.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,438,074.26 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,469,483.21 | 1,469,483.21 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,944,135.29 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,415,669.64 | 1.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,393,161.95 | 4.89 |
| 6 | 其他资产 | 861,639.62 | 861,639.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,714,764.75 | 94.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,256.14 | 0.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,611,430.44 | 4.23 |
| 6 | 其他资产 | 858,185.53 | 858,185.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,029,741.77 | 93.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,935,121.36 | 5.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,047,081.80 | 1,047,081.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,069,564.04 | 94.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,902.62 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,901,515.86 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 274,787.92 | 274,787.92 |
