广发集优9个月持有期债券型证券投资基金A类(012330)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-05-24

业绩比较基准: 中债-新综合财富(总值)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,502,377.80 12.57
2 固定收益类投资 1,599,322,294.20 86.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,693,578.97 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 16,019,300.78 0.86
6 其他资产 4,674,045.38 4,674,045.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,046,774.86 15.76
2 固定收益类投资 1,952,152,784.91 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,317,884.67 1.49
6 其他资产 6,080,693.01 6,080,693.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 553,440,036.37 16.51
2 固定收益类投资 2,762,794,472.08 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -993.61 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,902,268.92 0.83
6 其他资产 8,348,025.85 8,348,025.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 534,535,195.34 15.39
2 固定收益类投资 2,910,404,694.80 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,415,415.98 0.73
6 其他资产 3,052,832.65 3,052,832.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,581,021.87 11.58
2 固定收益类投资 4,070,522,943.50 85.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,495,259.96 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 24,783,842.79 0.52
6 其他资产 59,574,060.89 59,574,060.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,659,732.06 17.44
2 固定收益类投资 2,135,305,719.24 79.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,144,785.74 1.05
6 其他资产 55,262,623.95 55,262,623.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,775,240.51 11.08
2 固定收益类投资 2,306,548,681.65 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,320,574.25 0.97
6 其他资产 556,046.06 556,046.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,856,110.48 7.13
2 固定收益类投资 1,994,231,216.68 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,479,931.70 1.14
6 其他资产 61,282,263.20 61,282,263.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,288,934.67 4.40
2 固定收益类投资 714,898,480.58 91.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,007,517.82 1.93
6 其他资产 14,713,798.38 14,713,798.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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