宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C类(012383)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4684

累计净值:0.4684 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-10-25

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,185,796,353.91 86.70
2 固定收益类投资 84,472,925.48 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,654,739.65 4.73
6 其他资产 32,762,266.52 32,762,266.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,524,983,019.15 89.17
2 固定收益类投资 90,498,324.57 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,173,462.93 5.21
6 其他资产 5,509,862.53 5,509,862.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,591,020,051.82 88.90
2 固定收益类投资 112,589,086.02 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,290,608.20 4.77
6 其他资产 814,215.97 814,215.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,697,883,014.93 90.40
2 固定收益类投资 111,962,405.48 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,190,695.68 3.52
6 其他资产 2,099,855.55 2,099,855.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,883,358,486.31 90.59
2 固定收益类投资 121,651,269.84 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,969,549.00 3.27
6 其他资产 6,034,279.21 6,034,279.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,082,646,355.07 90.52
2 固定收益类投资 131,064,650.32 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,793,721.87 3.16
6 其他资产 14,329,039.30 14,329,039.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,913,966,795.35 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,023,267.29 6.12
6 其他资产 2,259,521.44 2,259,521.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,362,836,413.84 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,649,633.66 6.30
6 其他资产 10,955,526.33 10,955,526.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034