天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金C类(012402)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,085,815.74 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,845.38 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,365,380.35 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,217,713.97 | 1,217,713.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,522,843.79 | 94.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,253.69 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,817,238.59 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 435,077.09 | 435,077.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,136,038.23 | 93.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,472.90 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,950,082.16 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 741,388.94 | 741,388.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,628,928.04 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,263.95 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,072,493.65 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 652,812.74 | 652,812.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,655,950.24 | 94.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,081.12 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,754,420.68 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 292,320.99 | 292,320.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,883,598.06 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,132.44 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,306,305.81 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 241,453.55 | 241,453.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,620,972.27 | 94.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,303.85 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,214,645.88 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 153,724.80 | 153,724.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,978,923.65 | 93.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,938,294.70 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,005,248.53 | 1,005,248.53 |
