天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金A类(012405)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6840

累计净值:0.6840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 国证建筑材料指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,205,529.85 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,719,172.78 5.61
6 其他资产 396,762.78 396,762.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,172,244.70 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,552,313.70 5.44
6 其他资产 582,364.31 582,364.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,619,415.25 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,852,346.32 5.84
6 其他资产 1,476,404.17 1,476,404.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,812,442.82 93.10
2 固定收益类投资 33,666.92 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,628,914.30 5.74
6 其他资产 699,619.31 699,619.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,985,051.64 88.16
2 固定收益类投资 33,535.14 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,215,479.90 8.84
6 其他资产 2,414,663.18 2,414,663.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,935,275.33 82.27
2 固定收益类投资 33,370.37 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,721,050.33 7.36
6 其他资产 8,027,114.38 8,027,114.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,710,407.14 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,108,472.35 5.36
6 其他资产 1,156,474.60 1,156,474.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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