广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金C类(012409)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 357,546,318.91 | 24.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,086,085,624.51 | 74.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,128,944.99 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,104,091.06 | 2,104,091.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342,552,719.74 | 24.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,039,656,242.72 | 74.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,671,593.43 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 5,395,573.74 | 5,395,573.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 532,021,355.27 | 23.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,658,663,849.33 | 73.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,419,871.76 | 2.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,924,353.75 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,246,749.69 | 7,246,749.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727,330,124.73 | 25.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,146,086,684.00 | 74.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,403,726.43 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 13,948,880.99 | 13,948,880.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 770,480,884.47 | 23.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,157,106,045.98 | 66.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 280,062,396.94 | 8.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,760,234.54 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 467,785.90 | 467,785.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,077,852,781.07 | 21.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,297,981,251.88 | 66.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 231,872,375.99 | 4.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,917,104.50 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 37,714,198.21 | 37,714,198.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 968,833,289.05 | 19.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,655,296,813.09 | 75.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,040,194.44 | 2.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,050,226.73 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 29,978,573.86 | 29,978,573.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,096,441,494.90 | 18.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,773,648,854.97 | 80.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,863,854.20 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 53,871,205.13 | 53,871,205.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 946,798,578.09 | 17.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,247,242,687.15 | 76.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 240,550,880.83 | 4.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,377,561.35 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 57,982,920.33 | 57,982,920.33 |
