国联高质量成长混合型证券投资基金C类(012524)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,903,701.52 | 77.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,089,556.05 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,208,713.15 | 16.50 |
| 6 | 其他资产 | 175,031.58 | 175,031.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,797,059.69 | 83.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,010,420.93 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,500,516.87 | 11.27 |
| 6 | 其他资产 | 779,827.78 | 779,827.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,028,100.72 | 82.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,431,720.13 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,614,995.49 | 11.78 |
| 6 | 其他资产 | 148,151.04 | 148,151.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314,475,803.88 | 82.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,475,836.44 | 7.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,598,698.74 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 14,431,374.25 | 14,431,374.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339,022,772.39 | 79.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,370,754.02 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,308,182.56 | 13.52 |
| 6 | 其他资产 | 309,786.88 | 309,786.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 463,942,621.27 | 59.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,795,053.55 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,104,166.97 | 34.58 |
| 6 | 其他资产 | 7,038,303.21 | 7,038,303.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 570,651,055.66 | 76.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,145,934.98 | 6.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,971,403.64 | 17.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,895,906.01 | 1,895,906.01 |
