广发盛锦混合型证券投资基金A类(012526)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,621,116,930.76 | 88.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,710,565.84 | 2.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,873,265.58 | 8.66 |
| 6 | 其他资产 | 10,498,288.64 | 10,498,288.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,846,539,788.18 | 86.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,284,884.70 | 1.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,318,295.15 | 11.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,369,558.22 | 3,369,558.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,203,676,495.17 | 90.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,100,418.35 | 3.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,508,180.45 | 5.26 |
| 6 | 其他资产 | 17,791,320.26 | 17,791,320.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,341,451,367.63 | 92.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,683,145.45 | 3.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,424,108.52 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,898,536.65 | 1,898,536.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,375,286,893.49 | 86.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,411,805.03 | 2.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,589,411.06 | 10.38 |
| 6 | 其他资产 | 737,625.87 | 737,625.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,882,264,112.06 | 91.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,725,207.50 | 1.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 218,410,439.87 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,242,214.54 | 1,242,214.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,711,083,503.98 | 92.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,290,960.12 | 1.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,966,907.90 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 6,485,272.64 | 6,485,272.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,419,334,792.80 | 87.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,139,052.60 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,421,597.31 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 4,435,508.27 | 4,435,508.27 |
